طی دوره
پس از اتمام عملیات اول دوره، در طی دوره، امکانات و ابزارهای هلو کامل میشود و منوهایی مانند صدور فاکتور و امور مالی به نرم‌افزار اضافه می‌گردد.
به طور خلاصه در طی دوره، با استفاده از منوهای مختلف مانند صدور فاکتور، کلیه عملیات امور مالی و حسابداری، انجام تنظیمات، اخذ انواع گزارش‌ها و اصلاحات انجام می‌گیرد.
برای آموزش و کار با منوها می‌توانید از طریق لینک‌های قرار داده شده در متن بالا و یا از متن‌های راهنما و فیلم‌های راهنمای آنلاین هلو که شامل اطلاعات جامعی از نسخه عمومی نرم‌افزار هلو و پنل‌های صنفی است، استفاده نمایید.
بستن حساب
بستن حساب به معنای صفر کردن مانده هر حساب و انتقال مانده سایر حسابها به دوره مالی جدید است. برای تعیین سود و زیان فعالیت‌های شغلی، مدت فعالیت آنها به دوره‌های کوتاهی تقسیم میشود که به این دوره‌ها، دوره مالی گفته میشود. به دوره مالی که مدت زمان آن یک سال باشد، سال مالی گفته میشود. طبق قوانین، در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند.
فواید بستن حساب:
- محاسبه سود و زیان هر سال مالی و صفر نمودن آن در دوره مالی جدید
- جلوگیری از حجیم شدن اطلاعات
- شروع شماره فاکتور و اسناد از یک در صورت بستن حساب به تاریخ روز
نکته: در نرم‌افزار هلو قبل از بستن حساب، یک نسخه پشتیبان از اطلاعات خود تهیه نمایید. از مسیر اطلاعات پایه / تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان، فرم مربوطه را باز کرده و دکمه تهیه نسخه پشتیبان را کلیک کنید.
مسیر دسترسی به بستن حساب
تنظیمات مدیریتی / تنظیمات نرم‌افزار / امنیتی
در پنجره گزینه‌ها، برروی دکمه بستن حساب کلیک نمایید. اگر گزینه “مرتب‌سازی شماره اسناد قبل از بستن حساب” را فعال کنید، شماره‌های اسناد تغییر خواهد کرد که پس از این تغییرات، شماره اسناد را نمی‌توانید اصلاح کنید.
در صورتی که فرم دیگری در برنامه باز نباشد، برروی دکمه تایید کلیک کنید.
اگر سرفصلی بدون ماهیت یا بدون گروه‌حساب باشد، این پیغام نمایش داده میشود. با زدن دکمه تایید، لیست این سرفصل‌ها باز شده و با مراجعه به فرم کدینگ حسابداری، ماهیت و گروه‌حساب را اصلاح نمایید. سپس مجددا فرم بستن حساب را باز کنید.
در این مرحله پیغام چک کردن موجودی کالاها نمایش داده میشود. بهتر است که قبل از تایید این فرم، گزارش موجودی کالاها را بررسی کنید زیرا اگر کاردکس کالاها منفی باشد، سود و زیان به اشتباه محاسبه خواهد شد. غالبا این مورد درصورتی رخ می‌دهد که در فرم تنظیمات نرم‌افزار، امکان فروش منفی را فعال کرده باشید.
با مشاهده این پیغام و زدن دکمه تایید، فرم بررسی مجدد اصلاح موجودی باز شده و نرم‌افزار موجودی انبار، میانگین قیمت خرید و ساعت فاکتورها را اصلاح می‌کند. دکمه خروج را کلیک نمایید.
بدین صورت فرم بستن حساب باز میشود و در کادر عنوان سال مالیاتی گذشته، سال مالیاتی که می‌خواهید بسته شود را وارد کنید. سپس بقیه اطلاعات را با دقت تکمیل نمایید. در قسمت بستن حساب‌های موقت، سرفصل مرتبط را مشخص نمایید. در کادر سند اختتامیه، تاریخی که این سال مالیاتی بسته میشود را وارد کرده و در کادر سند افتتاحیه، تاریخ روز بعد درج میشود. توجه داشته باشید که تمام اسناد تا تاریخ سند اختتامیه تعیین شده، بسته می‌شوند و مابقی اسناد به سال مالی بعد منتقل می‌شوند. در صورت اطمینان از اطلاعات درج شده، دکمه تایید را بزنید.
در این مرحله کمی صبر کرده و تا مشاهده پیغام “عملیات بستن حسابها با موفقیت انجام شد” از خاموش کردن سیستم خودداری نمایید.
